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 企业偿债能力分析是指企业偿还本身所欠债务能力的分析。对偿债能力进行分析有利于债权人进行正确的借贷决策;有利于投资者进行正确的投资决策;有利于企业经营者进行正确的经营决策;有利于正确评价企业的财务状况。

 

营运资金

 

流动资产超过流动负债的部分,即:营运资金=流动资产流动负债。

 

流动比率

 

流动比率是流动资产与流动负债的比率。流动比率=流动资产/流动负债。

 

一般情况下,流动比率越高,反映企业短期偿债能力越强。一般认为,生产企业合理的低流动比率是2

 

速动比率

 

速动比率是企业速动资产与流动负债的比率。速动比率=速动资产/流动负债。

 

速动资产是指流动资产减去变现能力较差且不稳定的存货、预付账款、一年内到期的非流动资产和其他流动资产等之后的余额。

 

其中:速动资产=货币资金+交易性金融资产+应收账款=流动资产存货预付账款一年内到期的非流动资产其他流动资产。

 

现金比率

 

现金资产与流动负债的比值。现金比率=(货币资金+交易性金融资产)/流动负债。26

 


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